Portadores (7044)

Versão 10.007.002        Autora: Chrissie Jerke

Nesta rotina é possível realizar o cadastro de portadores base utilizados no cadastro das instituições financeiras e os portadores mais específicos de acordo com o tipo de cobrança escolhido.

Para acessar a rotina de portadores, deve-se ir em:

Módulo Bancos > Cadastros > Portadores (rotina 7044).

Para realizar o cadastro de um novo portador , deve-se clicar no ícone do “+”.

Na tela de cadastro existem as seguintes opções:

• Portador: Este campo refere-se ao código do novo portador. Os portadores de banco geralmente são cadastrados com o febraban do banco. O código deve conter duas casas decimais;
• Descrição do Portador: Neste campo deve ser informada uma descrição para facilitar a localização do cadastro;
• Tipo de cobrança: O portador poderá ser vinculado aos seguintes tipos de cobrança: adiantamento, carteira, cartório, cobrança simples, custódia, desconto, direta especial (boletos), incobrável, instrução de protesto, protesto, caução, cobrador externo e vinculado.
• Flag “Não permite receber no caixa”: Esta flag bloqueia pagamentos pelo caixa dos títulos vinculados a um portador que tenha essa flag habilitada;
• Flag “Não incluir no fluxo”: Esta flag tem a finalidade de não incluir no fluxo de caixa da empresa os títulos vinculados a um portador que possua a mesma habilitada;
• Flag “Desconsiderar o portador no relatório de títulos pendentes”: Quando um título for vinculado a um portador com essa flag habilitada, este não deve ser apresentado na Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036).

Após preencher os campos acima e marcar as flags desejadas, o usuário deve clicar no botão “Salvar” para confirmar o cadastro.