Re-rateio por Centro de Custo (2487)
Versão: 12.004.001
Após concluir o processo de rateio das contas por centro de custo, o Solution ERP oferece uma funcionalidade que possibilita o re-rateio do saldo de um centro de custo de uma conta para outros centros de custos.
Com essa rotina, é possível criar um registro que indica o mês ao qual o saldo se refere, para realizar o re-rateio. Será necessário informar a conta e o centro de custo de origem, a fim de redistribuir o valor para outros centros de custos. Ao contabilizar o re-rateio, serão gerados um lançamento SPED e dois lançamentos contábeis: um a crédito e outro a débito.
Se o saldo da conta informada para re-rateio for a crédito, será gerado um lançamento contábil a débito para a conta, no valor total do saldo informando o centro de custo origem e um lançamento a crédito para a conta com o saldo total com os novos centros de custos. O saldo do centro de custo origem será zerado e levado o valor para os demais centros de custos conforme percentual informado. Quando o saldo da conta for a débito, será gerado um lançamento a crédito zerando o saldo para o centro de custo informado e um lançamento a débito com o valor da conta e os novos centros de custos.
Para localizar a rotina, acesse:
Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Re-rateio por Centro de Custo (rotina 2487).
Para inserir um novo registro, deve-se clicar no ícone do “+”.
Nesta tela, deverá ser cadastrado o período para re-rateio do saldo da conta para o centro de custo.
O campo da empresa será bloqueado com a informação da empresa que o usuário esteja logado.
Deverá ser selecionada uma filial e informado o ano e mês de referência.
O campo ano de referência não pode ser deixado em branco e o mês de referência não pode ser indefinido.
Após adicionar as informações necessárias, clique em “Salvar“.
Nesse momento, o registro criado terá o status “aberto” e o status de contabilização como “não contabilizado”.
⚠️ Importante! Não poderá ser criado mais de um registro no mesmo período para a mesma empresa e filial. Após criado o registro, o mesmo não pode ser editado, apenas excluído. Para ser possível excluir o registro, esse precisa estar com status aberto.
Ao selecionar o registro com status “aberto” e “não contabilizado” serão apresentados os botões: “informação” e “finalizar digitação”.
➡️ Somente será possível finalizar a digitação se constar informações de rateio. Quando o registro não possuir informação de rateio, ao clicar em finalizar digitação será apresentada a mensagem: “Período sem informações de rateio informado”.
➡️ Quando o registro informado não possuir rateio cadastrado, ao clicar em finalizar digitação será apresentada a mensagem: “Não foi possível finalizar a digitação, percentual difere de 100% para a informação: ID XX.”
Botão “Informação”
Ao clicar em informação, seguirá para a tela de Re-rateio por Centro de Custo – Informação (2487) para informar a conta e o centro de custo a ser re-rateado.
Nessa tela, ao clicar no ícone do “+”, será aberta uma tela para informar a conta que possui saldo a ser rateado e o centro de custo correspondente ao saldo.
Adicionado as informações necessárias ao clicar em salvar, retorna para a tela de informação apresentando a conta e o centro de custo adicionado. Nesse momento o percentual da informação será zerado. Poderá ser informado mais de uma conta ou a mesma conta com centro de custo diferente para re-ratear.
A informação adicionada poderá ser editada ou excluída.
Selecionando a informação desejada, será apresentado o botão de rateio.
Ao clicar neste, e em seguida no ícone do “+” será aberta uma tela com o campo centro de custo e percentual habilitados para edição.
Nesses campos deverá ser adicionado o centro de custo e o percentual desejado para o re-rateio.
Vale lembrar que é importante cuidar para que o percentual informado nos centros de custos some em 100%.
Se o percentual de rateio informado for diferente de 100% ao finalizar a digitação será apresentada a mensagem: “Não foi possível finalizar a digitação, percentual difere de 100% para a informação: ID xx.”.
Os centros de custos informados poderão ser editados ou excluídos.
Após inserir os centros de custos e clicar em fechar irá retornar para a tela de informação.
Nesse momento, para a conta que foi realizado o re-rateio, nos centros de custos na coluna “Percentual de informação” será mostrado o percentual informado para re-rateio. Caso necessite editar alguma informação do rateio informado, deve clicar em rateio e realizar a alteração.
Botão “Finalizar digitação”
Clicando em “finalizar digitação” será solicitada a confirmação se realmente deseja finalizar a digitação.
Selecionando a opção não, voltará para a tela inicial da rotina apresentando as informações conforme mencionado anteriormente. Confirmando a finalização, será apresentada a mensagem: “Digitação finalizada com sucesso!”. Nesse momento o status do registro passará a estar como pronto e não contabilizado.
Selecionando o registro com status de pronto será mostrado os botões: “informação”, “reabrir digitação”, e “contabilizar”.
- Através do botão de informação somente será possível visualizar os dados do registro.
- Clicando em reabrir digitação, será solicitada a confirmação se realmente deseja reabrir a edição. Ao clicar em “Sim”, o registro será reaberto, alterando o status para aberto, podendo editar as informações necessárias.
- Clicando em contabilizar, será solicitada uma confirmação se deseja realizar a contabilização do registro. Confirmado a contabilização, o status do registro permanece como pronto e o status da contabilização passa a ser contabilizado.
⚠️ Importante! A contabilização somente será realizada se constar para o registro informações para re-rateio e o percentual de rateio somar 100%.
Ao selecionar o registro contabilizado, apenas será possível descontabilizar ou visualizar as informações.
Ao realizar a contabilização do registro será gerado o lançamento SPED, um lançamento contábil a débito e um a crédito.
Clicando na lupa do registro na tela inicial da rotina será direcionado para a tela Re-rateio por Centro de Custo – Visualizar (2487), onde será apresentada todas as informações referente ao registro.
Na parte superior da tela consta as informações referente ao período selecionado, mostrando além das informações constantes na tela inicial, a data/hora de inclusão, e contabilização do registro, e o lançamento SPED gerado na contabilização.
Abaixo dos dados referente ao período selecionado será mostrado as informações adicionadas na tela Re-rateio por Centro de Custo – Informação (2487).
Será apresentado o centro de custo, número da conta informada, o lançamento contábil a débito e a crédito gerado na contabilização do registro para cada conta. No campo “saldo” constará o valor do saldo da conta para o centro de custo no período selecionado, e o percentual informado no re-rateio.
Clicando sobre a grid referente a informação da conta, serão abertos os dados referente ao rateio realizado, sendo mostrado os dados constantes na tela de Re-rateio por Centro de Custo – Rateio (2487).
📌 Algumas informações importantes sobre este processo!
- A data do lançamento de re-rateio será sempre a data do último dia do mês a que o registro contabilizado se refere.
- Para realizar a contabilização ou descontabilização de um registro, o período contábil na rotina Consulta de períodos contábeis (2506) deve estar com status aberto.
- Os lançamentos de re-rateio não poderão ser editados ou excluídos através da rotina Lançamentos Contábeis (7001). Ao editar um registro oriundo de re-rateio será mostrado a mensagem: “Lançamentos de re-rateio não podem ser alterados.”. Sendo necessário alterar as informações do lançamento contábil deverá ser realizada a descontabilização do registro. No momento de descontabilização, os lançamentos contábeis serão excluídos. Ao contabilizar novamente o registro, será criado novo lançamento SPED e novos lançamentos contábeis para o registro. Somente constará lançamento de re-rateio para os períodos contabilizados na rotina 2487.
- Os processos de finalização de digitação, contabilização, descontabilização, e exclusão de registros geram logs que podem ser visualizados na rotina Consulta de Logs (99009), podendo ser filtrado pelo número da rotina 2487,00.
- A rotina possui permissão de acesso e permissão para as ações de inserir e excluir registros, configurável na rotina 2757 – Perfis.
- Os lançamentos de re-rateio não serão levados para a geração do SPED Contábil (rotina 6066).
- Para as empresas que fazem o envio de D-in esses lançamentos não serão levados.