Recebimento de títulos incobráveis (2983)
Versão 11.003.006
Esta rotina tem por objetivo realizar o recebimento de títulos, em que foi realizado a baixa como incobrável, mas o cliente quer efetuar o acerto.
Para acessar a rotina, deve-se ir em:
Módulo Financeiro > Títulos > Recebimento de títulos incobráveis (rotina 2983).
Ao acessar a rotina, deverão ser preenchido os seguintes campos:
- Filial: Este campo virá preenchido automaticamente com a filial logada.
- Data do lançamento: Este campo virá preenchido com a data atual, mas poderá ser alterado caso necessário. Corresponde a data a ser utilizada no lançamento.
- Conta débito: Informe onde será realizado o recebimento se na conta do banco ou caixa.
- Cliente dos títulos: Este campo é de preenchimento obrigatório. Deve-se informar a conta do cliente que deseja realizar o acerto.
- Tipo de pagamento: Informe o tipo de pagamento a ser realizado.
- Lote: Este campo é obrigatório. Deve ser informado o lote a ser utilizado no lançamento.
- Histórico: Selecione na lupa um histórico a ser utilizado como padrão para os títulos baixados. Este campo é opcional.
Após o preenchimento dos campos, clique em seguinte.
Na wizard de “Seleção de títulos”, deverão ser localizados os títulos a serem inicializados. A tela apresenta alguns filtros em tela para facilitar a localização dos títulos.
Na sessão “Títulos” serão apresentados os títulos de acordo com os filtros informados. Poderá ser selecionado individualmente os títulos, ao clicar na seta ao lado de cada título, ou caso deseje mover todos os títulos filtrados, poderá utilizar a seta “Selecionar todos”.
Os títulos serão enviados para a sessão “Títulos Incobráveis para Recebimento”.
Após conferir os títulos finalize o Recebimento.
Será solicitado uma confirmação em tela, clique em sim.
No ERP será gerado dois lançamentos:
1º Lançamento:
D- Conta “Créditos vencidos e não liquidados”
C- Conta “Recuperação de créditos”
2º Lançamento:
D- Caixa ou banco
C- Conta do cliente
C- Conta de juros ativos