FISCAL – Registro 1601 – SPED Fiscal
Versão 10.008.007
A geração do registro 1601 do SPED Fiscal, é realizada através da movimentação das notas que tem vínculo com administradora de cartão de crédito, desde que as mesmas estejam vinculadas a com administradora na rotina 19001.
Com a nova exigência de envio de todas as operações financeiras por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, incluído por exemplo o processo do PIX, o registro deverá ser preenchido de forma manual paliativamente.
Para isso deve-se acessar:
Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina7036).
Na aba “Principal”, deve-se preencher conforme necessidade da empresa.
Na aba “Demais filtros”, pesquise por portador ou por política de prazo conforme o controle que a empresa possui.
Na aba “Configurações”, selecione a flag “títulos pagos”, ou seja, não será efetuado a busca através da emissão da Nota Fiscal e sim pelos recebimentos gerados a partir dela.
Conforme consultorias efetuadas, tivemos a orientação que esse processo será por regime de caixa, ou seja, apenas o montante recebido no período. Desta forma estamos orientando a fazer a busca desses valores através da rotina 7036 – Relação de Títulos Pendente filtrando pelos títulos já pagos que tenham sido vinculados a operações eletrônicas.
Preenchimento manual no validador
1º) Registro 1010
Caso no período não tenha nenhuma movimentação de cartão, o registro 1010 será criado automaticamente no validador com a opção “não”, neste caso a empresa terá que realizar a alteração manual do registro 1010 para “sim”.
Para isso, acesse: o registro 1010 – Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 e no Registro 1601 altere para a opção: Sim, conforme imagem abaixo:
Caso a empresa tenha tido movimentação do cartão no período, o registro 1010 será criado automaticamente no validador com a opção “sim”, neste caso não precisará de alterações neste registro.
2º) Registro 0150
Em seguida deverá ser cadastrado o registro 0150 manualmente de todas as instituições que geraram movimentação eletrônica, como por exemplo: PIX.
Para isso clique na opção Inserir registro (+) e preencha os dados cadastrais da conta.
Devera ser cadastrada a instituição financeira das operações de pagamento eletrônico. Deverá existir um cadastro para cada instituição que terá movimentação no registro 1601.
3º) Registro 1601
Por fim, deverá ser criado um registro 1601 para cada instituição e/ou tipo de movimentação eletrônica que a empresa movimentou no período. Para criar novo registro deverá clicar na opção Inserir Registro (+).
A seguir consta o detalhamento para preenchimento de cada campo:
- Campo 02 – COD_PART_IP : Deverá ser informado manualmente no campo código do participante a instituição financeira aonde teve a ocorrência de pagamentos eletrônicos. Esse é o código cadastrado anteriormente no registro 0150.
- Campo 03 – COD_PART_IT: Não será necessário informar
- Campo 04 – TOT_VS: deverá ser informado o total das vendas decorrentes de pagamentos eletrônicos.
- Campo 05 – TOT_ISS: deverá ser informado o total das vendas de serviços decorrentes de pagamentos eletrônicos.