Regras para Conciliação Bancária Automática (7088)
Versão: 12.007.001 Autor: Universidade Solution
Para possibilitar realizar a conciliação bancária automática na rotina 7085, através desta rotina é possível criar regras para as contas correntes da empresa.
A conciliação automática irá conciliar ou ignorar registros de transações com base nas regras definidas nesta rotina
Para isto, acesse:
Módulo Bancos > Conciliação > Regras para Conciliação Bancária (rotina 7088).
A rotina contém vários filtros para localização das regras, além da opção de exportação da listagem para CSV e XLS das informações filtradas em tela. Para isso, bastar clicar sobre o ícone desejado e o arquivo será automaticamente baixado.
⚠️ Importante! Poderão ser cadastradas várias regras para a mesma conta corrente ou diferentes contas correntes, desde que estas regras não sejam iguais.
Para cadastrar uma nova regra, clique no ícone do “+” e preencha os seguintes campos:
- Conta Corrente: Deverá ser selecionada a conta corrente que irá ser cadastrada a regra para posterior utilização na conciliação automática.
- Conta Contrapartida: Selecione a conta contábil que será utilizada para receber o lançamento gerado através da conciliação automática.
- Ação: Na opção “Conciliar” será conciliado automaticamente, a conta, valor e data dos registros. Na opção “Ignorar” as transações que contém o histórico igual ao cadastrado na regra, serão ignoradas pelo sistema e não serão apresentadas na rotina 7085 de conciliação.
- Histórico do Extrato Bancário: Deverá ser informado o histórico da transação do extrato bancário que será conciliado automaticamente.
- Status: Será definido se a regra estará Ativa para utilização ou Inativa.
Lançamento
Nesta seção, serão inseridas as informações para o lançamento contábil que será gerado automaticamente.
- Código Histórico para Geração de Lançamentos: Poderá ser selecionado um histórico padrão pré-cadastrado na rotina 7013 para a geração dos lançamentos.
- Lote do Lançamento Contábil: Informe o número do lote para o lançamento.
- Flag “Gerar lançamento contábil para conciliar”: Ao marcar esta flag, os campos de histórico, lote e histórico para lançamentos se tornam obrigatórios de preenchimento.
⚠️ Importante! Ao cadastrar uma regra como ativa, a mesma só poderá ser inativada, não podendo realizar outros tipos de edição, somente novos cadastros.