Relação de lançamentos / notas (6026)

Versão 12.007.032. 

O relatório possibilita acompanhar os lançamentos da empresa ou de uma determinada filial de acordo com o período e filtros selecionados.

Para acessar o relatório de Lançamentos e notas, deve-se ir em:

Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026).

Preencha os filtros conforme a necessidade. Os filtros disponíveis são:

• Filial: Neste campo será definido de qual filial será demonstrado os registros ou se escolhida a opção “todas” será exibido os registros de todas as filiais da empresa.
• Cliente/fornecedor: neste campo é possível filtrar por uma conta específica, ou se deixado o campo zerado, serão listados todos os lançamentos.
• Tipo de notas: neste campo é possível definir se o relatório deverá listar somente as notas de entrada, saída ou ambas.
• Operação: É possível definir neste campo, somente uma operação específica a ser exibido no relatório, ou se deixado o campo zerado, serão listadas todas as operações.
• Espécie: Neste campo é possível selecionar uma espécie específica de nota fiscal (NF, NFF,NF-e, CF, CT-e, CTRC, NFA-e, NFC-e, NFS, NFS-e e NF3-e) ou deixar com a opção “Todos” para que seja gerado o relatório com notas de todas as espécies.
• UF: É possível neste filtro, definir um estado específico para que seja listado somente os lançamentos do estado selecionado, ou se deixado zerado serão apresentados todos os lançamentos, independente do estado.
• Tipo de data: neste campo é possível definir se o relatório deverá listar os lançamentos pela data da emissão ou a data de lançamento.
• Filtrar CST: através deste campo será possível gerar o relatório totalizando por um CST específico. Este campo possui as opções:
  • “Indefinido” – ao selecionar esta opção, todos os CST’s serão impressos.
  • “00= Tributado p/ Icms Integral”
  • “10= Trib. p/ Icms e com Cobr. Icms Subst. Trib.”
  • “20= Trib. Icms c/ Red. de Base”
  • “30= Isento Icms e Cobr. Icms Subst. Trib.”
  • “40= Isento Icms”, “41= Não tributado Icms”
  • “50= Suspensão Icms”
  • “51= Diferido Icms”
  • “60= Icms Cobrado p/ Subst. Tributária”
  • “70= Trib. Icms c/ Red. Base e Cobr. Icms Subst. Trb.”
  • “90= Outras”
  • “99= Tributado pelo ISS/Serviços”. 

A rotina dispõe de 8 modelos de relatórios:

• Modelo 1 – ICMS – IPI.
• Modelo 2 – PIS/COFINS.
• Modelo 3 – ICMS-IPI-PIS-COFINS.
• Modelo 4 – ICMS – IPI – PIS – COFINS – ISS.
• Modelo 5 – ICMS – IPI – CRÉDITO PRESUMIDO.
• Modelo 6 – ICMS – IPI – PIS/COFINS – PROTEGE.
• Modelo 7 – ICMS – PIS – COFINS – DESONERADO.
• Modelo Rastreamento ICMS – PIS – COFINS – ICMS ST.

Ao selecionar o Modelo 3 de relatório, automaticamente as flags “Gerar CSV” e “Incluir itens da NF” ficam selecionadas e bloqueadas, não sendo possível desmarca-las. O relatório exibirá as informações solicitadas por item.

As informações dos impostos do lançamento são buscadas na rotina Altera lançamentos (rotina 1059). Os valores podem ser conferidos utilizando a rotina 1059 e a rotina Dados gerais da nota fiscal (rotina 1057) ao selecionar a nota fiscal, acessando a aba “Itens”. Esse relatório será gerado somente em CSV.

Após clique no botão “Confirmar”. Para os modelos em que é gerado o relatório em formato PDF, ficará disponível no ícone de notificações.