Relação de Títulos Pagos (7060)

11.003.006                    Autor: Taciane Silva 

No ERP Solution você consegue gerar um relatório para verificar a relação de títulos pagos, pendentes, baixas entre outros:

Para verificar esse relatório acesse:

Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pagos (rotina 7060)

Através dos filtros conseguirá analisar os dados que deseja.

• Defina uma data de criação, data de vencimento, data de lançamento, e data de pagamento;
• Filial de pagamento: se será uma ou todas;
• Caixa/extra caixa: se será um deles ou os dois;
• Tipo de pagamento: poderá escolher um tipo ou filtrar por todos, e no botão “selecionar vários” poderá adicionar mais de um tipo de pagamento;
• Receber/pagar: irá definir entre recebimentos ou pagamentos, ou então poderá deixar como indefinido que irá filtrar os dois;
• Conta: defina a conta da qual irá verificar os títulos;
• Sintética: quando informada uma conta irá puxar automático uma sintética, a qual poderá ainda filtrar pelo botão “Selecionar vários”;
• Filial: irá definir se será uma ou todas;
• Centro de custo: poderá definir um centro de custo;
• Portador: poderá indicar qual o portador do título;
• Grupo Inicial: poderá indicar um grupo inicial para melhor visualização em seu relatório;
• Grupo Final: poderá indicar um grupo final para melhor visualização em seu relatório;
• Grupo empresarial: poderá informar um grupo empresarial;
• Representante: poderá informar um representante, caso haja este;
• Vendedor: poderá informar o vendedor que gerou o título;
• Chave: poderá definir se é contábil ou gerencial;
• Ordem relatório: defina em qual ordem será apresentado o relatório;
• Tipo Documento: irá definir se é uma cobrança ou inadimplência;
• Flag Gerar para Excel: ao marcar a flag irá gerar o relatório em excel também;
• Flag Pagamento: ao marcar a flag irá sair os pagamentos
• Flag Devolução: ao marcar a flag irá sair a devoluções;
• Flag Outros: ao marcar a flag irá sair outros tipos
• Flag Pagamento com cheque: ao marcar a flag sairá os pagamentos com cheque;
• Flag Baixa: ao marcar a flag irá sair as baixas.

Após informar todas as informações irá clicar em “salvar”, irá gerar um relatório em PDF ou CSV nas suas notificações.

No modelo CVS há as colunas: Título, Filial, Conta, Nome, Vendedor, Representante, Data de lançamento, Data de pagamento, Data de vencimento, Atraso, Filial do lançamento, Valor do título, Juros, Desconto antecipação, Desconto pontualidade, Dias antecipação, Valor total, Crédito/Débito, Tipo de pagamento, Centro de Custo, Descrição Notas Fiscais de Origem, SPC, Data emissão NF, Centro de Custo, Portador, Total do dia, Atraso médio.