Relação de Títulos por Portador (7057)
Versão: 11.004.001
O portador em um título é aquele que detém o título de crédito em nome de um cliente ou por conta própria e tem o direito de cobrar o valor correspondente ao título. Isso ocorre frequentemente em operações como desconto de duplicatas, onde o banco antecipa o valor do título ao cliente, assumindo o risco de não pagamento por parte do devedor.
Para gerar uma relação de títulos por portador dentro do Solution ERP, acesse:
Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos por Portador (rotina 7057).
- Data: Informe a data que o sistema deverá levar em consideração para gerar as informações no relatório.
- Ordem: este filtro serve para definir a ordenação dos títulos no relatório, se deverão ser classificados por ordem de: vencimento, conta, nome, vendedor, título ou lançamento.
- Chave Título: informe se os títulos a constarem no relatório deverão ser títulos de chave contábil ou gerencial.
- Filial: selecione a filial que deseja analisar as informações, ou se desejar gerar para todas as filiais da empresa, selecione a opção “todas”.
- Grupo: neste campo
- Representante: caso a empresa tenha representantes cadastrados na rotina 99007, pode-se filtar por um específico neste campo.
- Portador: neste campo, você poderá filtrar pelo portador desejado dos títulos. Lembrando que os portadores são cadastrados na rotina 7044
- Botão “Selecionar vários“: através deste botão é possível selecionais quais portadores você deseja que sejam considerados para gerar o relatório e selecionar somente estes.
- Vendedor: pode-se filtrar também por um vendedor para os títulos, caso desejado.
- Imprimir CNPJ/CPF para conferência: selecionando a opção “Sim”, no relatório gerado abaixo de cada nome de conta será apresentando o CNPJ ou CPF do cliente para conferência.
- Período de lançamento: você poderá filtrar por um período do lançamento de geração dos títulos.
- Período de vencimento: pode-se filtrar também pelo período de vencimento dos títulos.
- Flag “Incluir títulos pagos“: ao selecionar esta flag
- Flag “Gerar para Excel”: marcando esta flag, o relatório será gerado em formato CSV também.
Ao clicar no botão “Imprimir” o relatório ficará disponível para análise no ícone de notificações.
No relatório gerado constarão informações referentes os títulos contendo vários detalhes como a quantidade de dias em atraso desde o vencimento, qual o saldo devedor do título (valor pendente de pagamento), caso tenha.
Na linha “Total para o vencimento” constará a data apresentando o valor total devedor para todos os títulos daquele dia.
E na linha “Total do portador” será apresentado o montante do valor devedor para o portador apresentado.