Relatório CIAP Modelo D (10073)

Versão 11.001.001       Autora: Janine de Cássia Heinz Moreira

Para realizar a conferência da apuração do saldo do CIAP e suas respectivas movimentações de crédito, o ERP disponibiliza o relatório modelo D.

Para gerar o relatório deve-se acessar:

Módulo Patrimonial > CIAP > Relatório Modelo D (rotina 10073).

Serão apresentados os seguintes filtros para preenchimento:

• Período Base/Mês: Selecionar o mês referente a apuração;
• Ano: Informar o ano referente a apuração;
• Filial: Optar por uma filial específica;
• Item: Caso desejar pode-se optar por informar o código do item específico;

Na seção “Registro de entrada” informe nos campos:

• Número: Informar o número de registro de entrada;
• Folha: Informar o número da folha de registro.

Campo “Configuração saídas tributadas (Configuração em cadastro da Filial)” será preenchido automaticamente conforme a configuração do Cadastro de Filial (rotina 99002) ao clicar no botão “Dados complementares” na aba “Padrões” campo “CIAP – Composição das saídas tributadas”.

• Flag “Imprimir resumo p/item p/conferência”: quando habilitada será gerado um relatório com o resumo de cada item incluído no CIAP com o número de meses, saldo inicial de apropriação, valor da apropriação no mês e anterior e o saldo a apropriar.
• Flag “Desconsiderar itens já creditados em meses anteriores”: quando habilitada será desconsiderado no relatório os itens já creditados em meses anteriores, que apropriaram as suas 48 parcelas, demonstrando apenas os itens com créditos no mês referente.
• Flag “Reprocessar CIAP”: quando habilitada realiza o reprocessamento dos itens no CIAP.

Após preencher os filtros clique no botão “Imprimir” para gerar o relatório.
No ícone de notificações será gerado o relatório em formato PDF.

Os principais dados demonstrados no relatório são: Saldo mês anterior do CIAP, Aquisições do mês do CIAP, Saldo inicial de ICMS do CIAP, Somatório das parcelas de ICMS passível de apropriação de cada bem (valor original) e (corrigido p/UPF), Somatório das saídas tributadas e saídas para exportação, Valor total das saídas, Índice de participação percentual das saídas tributadas e exportação no valor total das saídas, Valor do crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado do período a ser apropriado na apuração do ICMS, Valor de outros créditos de ICMS a ser apropriado na apuração de ICMS, Valor apropriação por baixa e Valor restante de apropriação de ICMS dos Itens.
Além dessas informações, o relatório também demonstra o controle de crédito de ICMS do ativo permanente – CIAP de itens em individual demonstrando o item, a nota vinculada ao item e suas principais informações, o valor do imposto, a apropriação mensal do crédito por ano e um resumo das operações por CST.

📌Importante! Para filiais do RS, conforme definições exigidas pela GIA RS o cálculo dos campos “Valor total das saídas” e “Somatório das saídas tributadas e saídas para exportação” são efetuados com as seguintes regras:

Valor total das saídas: é aplicada a fórmula: Valor contábil das saídas – valor contábil das devoluções.

Somatório das saídas tributadas e saídas para exportação: é aplicada a fórmula: Base de cálculo + Outras dos CFOPs de Venda – Base de Cálculo + Outras dos CFOPs de Devolução.

CFOPs reconhecidos como Venda:(‘5101′,’5102′,’5103′,’5104′,’5105′,’5106′,’5109′,’5110′,’5111′,’5112′,’5113′,’5114′,’5115′,’5116′,’5117′,’5118’, ‘5119’,’5120′,’5122′,’5123′,’5124′,’5125′,’5251′,’5252′,’5253′,’5254′,’5255′,’5256′,’5257′,’5258′,’5301′,’5302′, ‘5303’,’5304′,’5305′,’5306′,’5307′,’5351′,’5352′,’5353′,’5354′,’5355′,’5356′,’5357′,’5359′,’5360′,’5401′,’5402′, ‘5403’,’5405′,’5451′,’5551′,’5651′,’5652′,’5653′,’5654′,’5655′,’5656′,’5667′,’5910′,’5911′,’5933′,’5949′,’6101′, ‘6102’,’6103′,’6104′,’6105′,’6106′,’6107′,’6108′,’6109′,’6110′,’6111′,’6112′,’6113′,’6114′,’6115′,’6116′,’6117′, ‘6118’,’6119′,’6120′,’6122′,’6123′,’6124′,’6125′,’6251′,’6252′,’6253′,’6254′,’6255′,’6256′,’6257′,’6258′,’6301′, ‘6302’,’6303′,’6304′,’6305′,’6306′,’6307′,’6351′,’6352′,’6353′,’6354′,’6355′,’6356′,’6357′,’6359′,’6360′,’6401′, 6402′,’6403′,’6404′,’6551′,’6651′,’6652′,’6653′,’6654′,’6655′,’6656′,’6667′,’6910′,’6911′,’6933′,’6949′).

CFOPs reconhecidos como Devolução:

(‘1201′,’1202′,’1203′,’1204′,’1205′,’1206′,’1207′,’1410′,’1411′,’1553′,’1660′,’1661′,’1662′,’2201′,’2202′,’2203’, ‘2204’,’2205′,’2206′,’2207′,’2410′,’2411′,’2553′,’2660′,’2661′,’2662′).