Relatório de itens por conta (10007)
Versão: 11.002.004 Autora: Janine de Cássia Heinz Moreira
O relatório de itens por conta possibilita a conferência dos itens depreciados e o valor residual faltante para depreciação.
Para realizar a geração do relatório, deve-se acessar:
Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Itens por Conta (rotina 10007).
Você poderá utilizar os seguintes filtros para geração, sendo eles:
Campo “Modelo” o sistema disponibiliza diversos modelos para conferência, sendo os mais utilizados
0 = Dados cad. + Valores – Reais;
2 = Só totais conta – Reais;
4 = Dados cad. + Valores – Moeda;
5 = Só totais conta – Moeda;
6 = Dados + valores com descrição;
7 = Valor original + Descrição;
8 = Auditoria
- Data base: Informe até qual data será realizada a geração dos itens depreciados por conta.
- Filial: Selecione todas as filiais ou uma filial específica.
- Conta inicial: Informe uma conta específica inicial
- Conta final: Informe uma conta específica final.
- Chave: Escolha a chave na qual será realizada a busca dos lançamentos, sendo elas: Indefinido, Contábil ou Gerencial.
- Item inicial: Informe o código de um item inicial.
- Item final: Informe o código de um item final.
- Página inicial: Informe um número de página inicial;
- Status do Item: Será buscado itens com status ativo, baixado, transferido ou com todos os status; As informações do status dos itens são buscadas do campo “Tipo de Baixa” do cadastro do item da rotina 10070.
- Se no campo “Tipo de Baixa” está sem nenhuma informação, o item deve conter o status de “Ativo”;
- Se o campo “Tipo de Baixa” está como “Baixa”, o item deve conter o status “Baixado”;
- Se o campo “Tipo de Baixa” está como “Transferência”, o item deve conter o status de “Transferido”.
Após preencher os filtros clique no botão “Imprimir” para gerar o relatório.
No ícone de notificações será gerado o relatório em formato PDF.
- Os principais dados demonstrados por modelo no relatório são:
Modelo 0 = Dados cad. + Valores – Reais: Filial, Código do item, Código e descrição da conta analítica, Centro de custo, Data de aquisição, Valor original corrigido, Depreciação acumulada corrigida, Valor residual e Descrição do item.
Além destas informações, o relatório também demonstra a totalização do valor original corrigido, depreciação acumulada corrigida e valor residual por conta e um total geral.
Modelo 2 = Só totais conta – Reais: Código e descrição da conta analítica, Total do valor original corrigido da conta e Total da depreciação acumulada corrigida da conta.
Além destas informações, o relatório também demonstra um total geral.
Modelo 4 = Dados cad. + Valores – Moeda: Código do item, Código e descrição da conta analítica, Centro de custo, Data de aquisição, Valor original moeda, Depreciação acumulada, Valor residual e Descrição do item.
Além destas informações, o relatório também demonstra a totalização do valor original moeda, depreciação acumulada e valor residual por conta e um total geral.
Modelo 5 = Só totais conta – Moeda: Valor original $, Valor original moeda, Depreciação acumulada e Valor residual. Além destas informações o relatório apresenta a totalização de cada uma das colunas.
Modelo 6 = Dados + valores com descrição: Código do item, Código e descrição da conta analítica, Centro de custo, Data de aquisição, Valor original corrigido, Depreciação acumulada corrigida, Valor residual e Descrição do item.
Além destas informações, o relatório também demonstra a totalização do valor original corrigido, depreciação acumulada e valor residual por conta e um total geral.
Modelo 7 = Valor original + Descrição: Código do item, Código da conta analítica, Centro de custo, Data de lançamento, Valor original e Descrição do item.
Além destas informações, o relatório também demonstra a totalização do valor original.
Modelo 8 = Auditoria: Este modelo é gerado em formato PDF e CSV. Os dados apresentados no relatório são: Filial, Item, Código externo, Descrição, Conta, Centro de custo, Número de Local e Descrição, Número de Documento de Entrada, Número de Fornecedor, Data de Aquisição, Valor de Aquisição, Taxa fiscal, Depreciação Período Fiscal, Depreciação Acumulada Fiscal, Amortização Período Fiscal, Amortização Acumulada Fiscal e Valor Residual Fiscal, contendo no final do relatório uma totalização dos valores.
Os rodapés dos modelos de relatório possuem legendas da situação do item e do status do item.
Status: A= ativo
B= baixado
T= transferido
Situação: PB= bem parcialmente baixado
PD= bem parcialmente depreciado
TB= bem totalmente baixado
TD= bem totalmente depreciado
Importante! A busca de informações do relatório de auditoria será feita com os dados dos itens disponíveis através da Lista de Itens (rotina 10070), desta forma, toda informação alterada através dessa rotina, será atualizada no relatório.
Veja também:
Resumo depreciação por item (10054)