Relatório de notas com retenção (1435)

Versão 11.002.001 

O objetivo desta rotina é gerar a relação de notas com retenção e o seu respectivo valor.

Para acessar, deve-se ir em:

Módulo Fiscal > Relatórios > Notas com Retenção (rotina 1435).

A rotina possui diversos filtros, destacamos alguns:

• Modelo: Os modelos disponíveis são:

Modelo 1 (PDF): Neste modelo, há a coluna “Total Bruto” no relatório, a qual realiza a busca dos valores através da rotina 1057, aba Totais, no campo “Total bruto NF”. 
Para que a sessão “Total Retenções” seja apresentada no relatório, é necessário que na rotina 1435, na sessão “Tipos de Retenção” sejam selecionadas as flags dos impostos desejados, da mesma forma deve ser marcada a flag “Imprimir Totais”.

Modelo 2 (CSV): Nesta opção será apresentado o CNPJ da conta e a base de todos os impostos. A informação de base de cálculo é o valor bruto da NF, e a coluna valor líquido, o valor líquido após as retenções.

Modelo 3 (PDF): Para este modelo esta disponível a ‘flag’: incluir notas fiscais sem retenção, quando esta estiver marcada será possível trazer todas as notas (com ou sem retenção) para conferência.

• Cliente/Fornecedor: Pode-se definir neste campo uma conta de cliente/fornecedor específico para que seja exibido no relatório. Caso deixado o campo em branco, serão exibidas as notas de todas as contas.
• Data inicial e final de lançamento: Neste campo é possível definir o período de lançamento das notas.
• Ordem: Neste campo é possível definir como deverão ser apresentadas as informações no relatório. As opções disponíveis são: Código da conta, nome da conta, filial, data, valor ISS, valor IRRF, valor CSLL, valor PIS, valor COFINS, valor Funrural.
• Emissão/Lançamento: Defina neste campo, se deseja exibir apenas as notas de emissão ou de lançamento. Caso deixe o campo como indefinido, serão exibidas ambas.
• Tipo de retenção: selecione os impostos que deseje que sejam exibidos no relatório.
• Flag “Totalizar por conta”: Ao habilitar essa opção, será apresentado os totais dos impostos por conta conforme cada modelo.
• Flag “Imprimir totais”: Ao habilitar essa opção, o relatório gera com uma totalização de retenções (total ISS, total Retenções Sociais, total INSS e total Funrural), caso mantenha a flag desabilitada não será gerado a totalização no final relatório.

Após preencher os campos, clique no botão “imprimir”.

Após a geração, o relatório ficará disponível no ícone de notificações.

As informações do relatório irão variar de acordo com os filtros selecionados.

Será apresentado o código interno ou número da nota fiscal, operação, e os valores dos impostos retidos.