Tipos de Operação (rotina 1010)

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As operações no Solution ERP, definem as características de movimentação, como atualização de estoque, geração de financeiro, configurações da contabilização mensal, entre outras.

Para verificar o passo a passo completo desta rotina acesse o artigo: Cadastros de Operações (1010)

Para verificar os cadastro de operações existentes, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Cadastrar > operação (rotina 1010).

Ao iniciar o cadastro de uma nova operação no ícone do “+” e informar os dados iniciais (natureza, finalidade, tipo de lançamento), o próximo passo será informar o tipo de operação que está sendo cadastrado para utilização.

O Solution ERP contém diversos tipos de operação para seleção, cada um com suas particularidades para uso, o qual serão detalhados a seguir.

• Compra – entrega futura: esta operação deve ser utilizada no momento do lançamento de notas de compra de mercadorias para entrega futura. O sistema irá registrar estes produtos para controle da movimentação na rotina 1636 – Consulta Controle de Estoque de Terceiros.

Para saber mais sobre o processo de compra para entrega futura, acesse o artigo: Compra para entrega futura

• Remessa compra – entrega futura: esta operação somente deve ser utilizada na entrega das mercadorias que foram realizadas a compra, no momento que for lançada a nota desta movimentação.
• Nota de entrada normal: este tipo de operação é normalmente utilizado para o lançamento de notas de entradas normais sem atualização de estoque, que não terão retorno e não precisam de controle de terceiros.
• Venda – entrega futura: use este tipo de operação quando quiser realizar uma venda no Balcão, mas com a entrega do produto prevista para uma data futura. Ao escolher essa opção, o sistema irá gerar apenas o financeiro, ou seja, criará os títulos de pagamento correspondentes à venda. No entanto, o estoque não será movimentado no momento da venda, já que o produto ainda não será entregue. Isso permite que você registre a venda sem alterar o controle de estoque até o momento da entrega efetiva do produto.

Saiba mais neste artigo: Configuração de Entrega Futura

• Remessa venda – entrega futura: após a emissão da primeira nota com o tipo de operação mencionado anteriormente, este tipo de operação é utilizado normalmente para realizar a emissão da segunda nota, sendo a nota fiscal de remessa de venda dos itens . Esta operação é utilizada com o tipo de lançamento “Vendas”, onde irá somente movimentar estoque, sem gerar o financeiro.
• Saída normal: um dos tipos de operações mais utilizados, normalmente utilizado para operações de venda para consumidores.
• Garantia: tipo de operação normalmente utilizado para a emissão de notas fiscais de garantia, seja de saída (nota fiscal de venda de garantia de itens para o cliente), como para entradas (entrada em estoque de itens recebidos por garantia).
• Demonstração merc. própria: tipo de operação utilizado para emissão de notas fiscais de demonstração de mercadorias próprias (produto da empresa). Saiba mais sobre o processo completo neste artigo: Demonstração de mercadoria
• Conserto: este tipo de operação é utilizado normalmente para os casos:
  • Quando for uma operação de saída para conserto, sendo quando a empresa recebeu um item do cliente para conserto, e então irá enviar de volta ao dono, realizando o retorno do bem/mercadoria que foi recebido para realizar o conserto/reparo; ou então para casos em que a empresa for realizar a remessa de envio da mercadoria para conserto/reparo para outro responsável pela manutenção.
  • Quando for uma entrada para conserto: precisa dar entrada nesse item para gerar um histórico dele na ocasião em que está em conserto, onde a empresa realiza a entrada do bem/mercadoria recebido para conserto/reparo.
• Consignação de compra – remessa: este tipo de operação é utilizado normalmente quando a concessionária recebe o produto em consignação para analisar sua aplicação e com isso definir se irá ou não comprar, caracterizando uma entrada.
• Consignação de venda – remessa: este tipo de operação é normalmente utilizado para emissão da primeira nota, quando o cliente leva o produto para verificar se vai ou não ficar com ele, sendo uma saída.
• Consignação de compra – Definitiva: após a concessionária analisar o produto em consignação, este tipo de operação é normalmente utilizado quando a concessionária vai ficar com o produto, caracterizando uma entrada.
• Consignação de compra – Devolução de remessa: após a análise do produto em consignação, operações com este tipo são normalmente utilizadas quando a concessionária decide não vai ficar com o produto, sendo uma saída.
• Consignação de venda – Definitiva: quando o cliente decide que vai ficar com o produto em definitivo, faz-se a emissão da nota com este tipo de operação, que anteriormente estava em Consignação de venda – remessa. Caracteriza uma saída.
• Consignação de venda – Devolução de remessa: caso o cliente desista do produto levado anteriormente em consignação de venda, através da emissão da nota fiscal com este tipo de operação, é realizado o desfazimento, semelhante à emissão da nota de desfazimento de venda para entrega futura.
• Compra Imobilizado: para realizar a entrada de notas de ativo imobilizado, utilize este tipo de operação com o tipo de lançamento “Compras”, onde não deve atualizar estoque (flag “Atualiza Estoque” na aba “Configurações” desmarcada),
• Venda Imobilizado: com o tipo de lançamento “outras saídas”, operações com este tipo são normalmente utilizadas para gerar a venda de itens imobilizados através da rotina 3086 – Venda ou Baixa automática de Itens Imobilizado.
• Baixa mat. uso e consumo: para realizar a baixa de materiais de consumo sem a emissão da nota fiscal, utilize este tipo de operação, ela deve estar configurada também com o tipo de lançamento “Outras saídas”. Este processo é realizado através da rotina 1491.
• Frete NF compra: no processo de vinculação de Notas Fiscais à Fretes CTC (rotina 1116), o sistema efetua validação do “tipo de lançamento” da operação da Nota Fiscal, com o “tipo de operação” configurada na operação do lançamento do frete. Este tipo de operação é vinculado a Notas Fiscais de operação de Compra.
• Frete NF Transferência: este tipo de operação é normalmente utilizado nos fretes para vincular a NF de operação de Transferência no lançamento de CTC.
• Frete outros: este tipo de operação é normalmente utilizado vinculado a outras NF que não se enquadram como compra, venda, transferência e despesa.
• Frete despesa: tipo de operação utilizado para vincular o frete a NF de despesa.
• Frete venda: tipo de operação utilizado para vincular o CTC à notas fiscais de operação de Venda.
• Rental: tipo de operação utilizado para a emissão de notas fiscais pelo Módulo Rental, que tem como objetivo aprimorar a gestão dos contratos de aluguel de equipamentos, oferecendo suporte no gerenciamento das locações dos itens e as faturas a receber destes contratos.
• Demonstração merc. terceiros: tipo de operação utilizado para a emissão de notas fiscais de itens para demonstração de terceiros, ou seja, produtos da fábrica por exemplo, tanto a operação de saída como a de entrada (retorno de demonstração de mercadoria de terceiros) devem estar configuradas com este tipo de operação. Saiba mais neste artigo: Demonstração de mercadoria
• Transferência de crédito de ICMS: este tipo de operação é utilizado quando a empresa (após realizar o fechamento fiscal), decide transferir o crédito de ICMS de uma filial para outra, caso seja permitido pelos Estados, realizando a emissão de uma NF-e de saída da filial origem para a filial destino com valor de ICMS através da rotina 2814. Saiba mais no artigo: Emissão de NF de Transferência de Crédito de ICMS (2814)
• Remessa garantia: quando a operação for do tipo de lançamento “Outras saídas“, ao utilizar este tipo de operação, o sistema irá liberar a informação dos campos “Operação para crédito de ICMS” e “Operação para ressarcimento de ICMS ST” contidos na aba “Outras informações”, para que possam ser configuradas as operações de ICMS e ICMS ST para a geração das 3 notas (nota de retorno de remessa em garantia através da rotina 1057, nota de ICMS, e nota de ICMS ST).
• NF débito: este tipo de operação é utilizado normalmente para emissão de notas de débito, onde não ocorre a validação no Sefaz. Nesse cadastro também deve ser definido os parâmetros para geração de título (se for necessário gerar título, deve existir uma tabela de contabilização diária).
• Desfazimento – entrega futura: com o tipo de lançamento “outras entradas”, este tipo de operação é utilizado para desfazer a entrega futura na rotina 1959. Ao realizar a emissão da nota de desfazimento com este tipo de operação, será excluída a reserva dos itens e todos os processos gerados pela venda para entrega futura. O processo de desfazimento não gera requisição, pois ele não movimenta estoque. Trata-se apenas de uma informação de que, “da quantidade X vendida, a quantidade Y não será mais entregue“.
• Devolução de remessa – entrega futura: este tipo de operação é utilizado com o tipo de lançamento “devolução de venda”. A devolução refere-se aos itens que já foram entregues.
• Brindes e doações: este tipo de operação deve ser utilizado somente quando a operação for do tipo de lançamento “Outras saídas“, normalmente utilizado quando a empresa realiza doações diversas ou distribuição de brindes de itens que estão em seu estoque.
• Importação: para emissão de notas de importação através da rotina 2792, deve ser utilizado este tipo de operação, pois o processo de emissão de NFs de importação só permite operações configuradas com o tipo de lançamento “compras” e/ou “outras entradas” e com este tipo de operação.
• Transferência de crédito de ICMS – Terceiros: este tipo de operação é utilizado para a emissão de notas fiscais de transferência de crédito de ICMS para terceiros na rotina 2860. Para mais detalhes sobre este processo acesse o artigo Emissão de NF de Transferência de Crédito para Terceiros (2860)
• Ajuste: para efetuar a emissão de notas fiscais de ajuste através da rotina 2868, utilize este tipo de operação.
• Agregar custo: ao lançar uma nota de entrada (rotina 1020) em itens de estoque individual, com quantidade zero, utilize uma operação com este tipo de operação, para que seja agregado o custo ao produto. Este processo evita que em muitas situações tenha que se abrir OS quando não for necessário, quando a mercadoria for comprada ou o serviço for executado fora da oficina.
• Crédito ICMS: este tipo de operação é normalmente utilizado para ser informado em operações de Devoluções e Remessa garantia, no campo “Operação para crédito de ICMS” da aba “Outras informações”, utilizado também para emissão de notas fiscais de estorno de ICMS.
• Ressarcimento ICMS ST: da mesma forma, porém para ICMS ST (substituição tributária), este tipo de operação é normalmente utilizado para ser informado em operações de Devoluções e Remessa garantia, no campo “Operação para ressarcimento de ICMS ST” da aba “Outras informações”, utilizado também para emissão de notas fiscais de estorno de ICMS ST.
• Transferência de débito de ICMS: se permitido pelo estado, após realizar o fechamento fiscal, a empresa poderá transferir o débito de ICMS de uma filial para outra. Para emissão destas notas deve ser utilizado este tipo de operação, onde a nota é emitida através da rotina 3025.
• NF complemento ICMS: tipo de operação utilizado para  efetuar um lançamento de nota fiscal de complemento de ICMS, para complementar o valor de ICMS de notas fiscais de compra, sendo possível vincular a NF de complemento de ICMS à sua NF de origem, a fim de que o valor desse ICMS agregue o custo da mercadoria. Saiba mais no artigo: Lançamento de NF complementar de ICMS
• Estorno: em casos que a empresa necessite realizar o estorno de uma venda de mercadoria, onde a mercadoria deva retornar até o estoque, utilize este tipo de operação para emissão de notas fiscais através da rotina 2785.
• Entrada por bonificação: ao utilizar este tipo de operação, na aba “outras informações” da rotina 1010, no campo “Tipo valor no cálculo de custo” será habilitada a opção “Operação sem custo”, onde os valores de entradas por bonificação não serão considerados no custo da mercadoria. O custo total da produto será mantido o mesmo, porém o custo médio unitário será recalculado, por haver alteração na quantidade.
• Transferência imobilizado/consumo: para realizar a emissão de notas fiscais de transferência entre filiais, de forma automática de itens do imobilizado, onde possibilita a vinculação com itens do Patrimonial, utilize este tipo de operação. Este processo é realizado através da rotina 3099.
• Baixa item imobilizado: para emitir notas de baixa de itens imobilizados através da rotina 3086, utilize uma operação configurada com este tipo de operação, e que o tipo de lançamento seja “outras saídas”.
• Industrialização: para o processo de industrialização de peças (ser possível agregar o valor do custo da mercadoria, após o retorno da mesma pela indústria), para realizar os processos de emissão, e lançamento de notas de industrialização, será necessário realizar o cadastro de duas operações, uma de “Outras Entradas” e outra de “Outras Saídas”, ambas com este tipo de operação. Para mais detalhes sobre o processo completo, acesse o artigo: Peças industrializadas
• Industrialização – Custo: este tipo de operação é utilizado para realizar o lançamento de notas de agregação de custo às peças industrializadas, onde é necessário realizar o cadastro desta operação com o tipo de lançamento “Outras Entradas”. Essa operação também deverá atualizar estoque.
• Devolução em garantia: para realizar a emissão de notas de devolução em garantia (rotina 3500), aonde a partir da nota origem de compra no fornecedor, não tenha a necessidade de atualizar estoque, porém, espelhando todos os valores; ao entrar na rotina 3500 serão apresentadas as notas de “Entrada” que sejam “lançadas” ou “emitidas e validadas”. Ao localizar a nota origem desejada, selecionando a mesma e clicando no botão “Gerar Devolução em Garantia”, na etapa 1 (Entrada), no campo “Operação” serão listadas apenas as operações configuradas este tipo de operação. Importante ressaltar que uso deste tipo de operação, deve ser utilizado o tipo de lançamento “Outras Saídas“, onde fica a cargo do usuário definir se esta operação para emissão da nota de devolução em garantia irá ou não atualizar estoque. 
• Devolução simbólica: poderá ser utilizada nas devoluções tanto de compra como de venda. A devolução simbólica não movimenta o estoque da empresa, porém, na nota origem, a operação de compra/venda movimenta o estoque. Desta forma operações configuradas com o tipo de operação “Devolução simbólica”, poderão ou não ter a flag “Atualiza estoque” marcada, ficando sob responsabilidade do usuário a configuração ideal. Ou seja, poderá ser emitida uma devolução simbólica sem movimentar estoque de uma nota origem que movimentou. Para o cadastro de operações de devolução simbólica (rotina 1010), poderão ser utilizados os tipos de lançamento “Devolução de compras” e “Devolução de vendas”. Caso o tipo de lançamento informado não seja “Devolução de compras” ou “Devolução de vendas”, será apresentada a mensagem de erro “”Tipo de Lançamento” deve ser configurado como “Devolução de compras” ou “Devolução de vendas” quando o campo “Tipo de operação” estiver configurado como “Devolução Simbólica”.  Vale ressaltar que para poder utilizar as operações de devolução simbólica, elas deverão ser incluídas nos parâmetros no campo “Operações padrão de devolução de compra” e “Operações padrão de devolução de venda” (rotina 2779, aba “Emissão NF”). 

• Bonificação simbólica: Quando a operação estiver configurada com esse tipo de operação, a nota lançada e/ou emitida terá seu total de nota zerado. Ao emitir uma NF-e de outras entradas ou outras saídas com uma operação configurada com o tipo de operação “Bonificação simbólica” pelas rotinas 2782 ou 2783, na alocação dos itens serão exibidos os campos “Preço unitário simbólico” e “Preço total simbólico” no lugar dos campos do valor unitário e valor total. Estes itens terão valor normal, sendo destacados normalmente no XML e na DANFE, porém sem compor o valor total da nota. No processo de lançamento de NF-e, ao lançar ou importar uma NF-e com a operação do tipo “Bonificação simbólica” a mesma será lançada com os itens sem compor o valor total da nota, conforme a emissão. Todos os itens serão lançados desta forma. Quanto aos livros fiscais, essas notas serão importadas zeradas, da mesma forma que foram emitidas ou lançadas, assim como serão levados também zerados para os arquivos Speds.