Transferência de Adiantamentos entre Contas (2926)

Versão 10.008.001

A transferência entre contas, tem por objetivo enviar o saldo de um adiantamento de uma conta para outra.

Importante! Empresas que utilizam o controle de adiantamento por Saldo da Conta, esta rotina não estará disponível para utilização.

Para realizar a transferência, acesse:

Módulo Financeiro > Principal > Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Contas (rotina 2926).

Conta de adiantamento: Na Conta deverá ser selecionada a conta de adiantamento de cliente ou fornecedor.

Importante! As contas de origem e destino devem ser ambas de cliente ou ambas de fornecedor. Não há como realizar a transferência de uma conta de fornecedor para uma conta de cliente, ou o contrário.

• Filial: Informe a filial de origem do adiantamento.
• Data do lançamento : Informe qual a data que deverá ficar registrado a transferência do lançamento contábil.
• Lote: Deverá ser preenchido com um número, mesmo que a empresa não possua controle por lote.
• Conta de origem e destino: Informe a conta origem do adiantamento e na conta destino, qual a conta que irá receber o saldo
• Histórico: poderá ser selecionado um o histórico padrão para o lançamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório e os cadastros apresentados na lupa são realizados diretamente na rotina 7013.
• Complemento: É de livre preenchimento e vai complementar o histórico padrão.

Após clique no botão “seguinte”.

Na wizard de Baixa, serão listados todos os adiantamentos da conta de origem que possuem saldo disponível.

Na listagem, ao localizar o lançamento desejado, informe manualmente na coluna Saldo (utilizar) o valor que deverá ser transferido.

Você poderá utilizar o saldo de um único lançamento, ou poderá utilizar mais de um lançamento.

Após definir o saldo que será transferido, clique no botão “seguinte”.

Na última wizard será apresentado o valor total da transferência.

Caso precise realizar alguma alteração, clique no botão “anterior” para retornar e editar as informações.

Caso esteja tudo correto, clique no botão “finalizar”.

O sistema irá realizar a baixa do adiantamento na conta de origem e criará um novo lançamento de adiantamento para a conta de destino.

No ícone de notificações, será gerado o recibo de devolução de adiantamento, com o valor solicitado de transferência para que o responsável da conta assine.

Para conferir a transferência de fornecedor, acesse a rotina 2911. Se for um adiantamento de cliente, acesse a rotina 2892. Ao clicar no lançamento, na observação será descrita a transferência e o número da conta de origem.