Transferência de Adiantamentos entre Filiais (2920)

Versão 10.008.001

A transferência entre filiais, tem por objetivo enviar o saldo de um adiantamento para outra filial do mesmo grupo da empresa.

Importante! Empresas que utilizam o controle de adiantamento por Saldo da Conta, esta rotina não estará disponível para utilização.

Para realizar a transferência, acesse:

Módulo Financeiro > Principal > Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Filiais (rotina 2920).

• Filial: Informe a filial de origem do adiantamento e a filial que irá receber o saldo, 
• Data do lançamento: Informe qual a data que deverá ficar registrado a transferência do lançamento contábil.
• Lote: Deverá ser preenchido com um número, mesmo que a empresa não possua controle por lote. 
• Conta: Deverá ser informado a conta de adiantamento de cliente ou fornecedor
• Histórico: Poderá ser selecionado um o histórico padrão para o lançamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório e os cadastros apresentados na lupa são realizados diretamente na rotina 7013.
• Valor: Informe o valor solicitado para a transferência.
• Complemento: Este campo é de livre preenchimento e vai complementar o histórico padrão.

Após clique no botão “seguinte”.

Na wizard de Baixa, serão listados todos os adiantamentos da filial de origem que possuem saldo.

Para facilitar a localização de um adiantamento específico, poderá ser utilizado os filtros da tela, como tipo de adiantamento, centro de custo, data e conta do cliente ou fornecedor que solicitou a transferência.

Na listagem, ao localizar o adiantamento, informe manualmente na coluna Saldo (utilizar) o valor que deverá ser transferido.

Poderá utilizar o saldo de um único lançamento, ou poderá utilizar mais de um lançamento, desde que o valor total corresponda ao valor informado na primeira wizard.

Após informar o saldo a ser utilizado dos lançamentos, clique no botão “seguinte”.

Na última wizard, será apresentado o lançamento e as contas utilizadas na transferência.

Caso precise realizar alguma alteração, clique no botão “anterior” para retornar e editar as informações.

Caso esteja tudo correto, clique no botão “finalizar”.

O sistema irá realizar a baixa do adiantamento na filial de origem e criará um novo lançamento de adiantamento na filial de destino.

No ícone de notificações, será gerado o recibo de devolução de adiantamento, com o valor solicitado de transferência para que o responsável da conta assine.

Para conferir a transferência de fornecedor, acesse a rotina 2911. Se for um adiantamento de cliente, acesse a rotina 2892.