Vinculação manual de títulos – DDA (1219)

Versão: 11.002.003 

Ao importar o retorno de fornecedores utilizando a rotina “Importação de Retorno de Fornecedores – 5007”, o sistema realiza uma verificação dos documentos contidos no arquivo importado em relação aos títulos já existentes no sistema.

Os documentos que o sistema não encontrar, serão automaticamente registrados em outra rotina, com fins de facilitar a gestão de documentos pendentes de vinculação, no contexto do DDA (Débito Direto Autorizado).

Para isto, acesse:

Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Vinculação manual de títulos – DDA (rotina 1219).

Esta rotina funciona como um repositório para documentos sem vínculo. 

Através dela, os usuários podem identificar as pendências que ainda aguardam vinculação dentro do sistema e podem realizar esse processo manualmente, sem a necessidade de reimportar o arquivo para que o sistema faça uma nova leitura das informações. 

A rotina oferece filtros por CNPJ, Febraban, Valor do Título, Documento e período de vencimento para facilitar a busca e seleção dos documentos. 

Ao importar o retorno e constarem títulos pendentes de vinculação, estes poderão serem selecionados manualmente

Ao clicar no botão “Vincular” será apresentada uma nova tela para vinculação com o título presente na rotina 7093

Adicionalmente, foi criado um agendamento (rotina 99023) de processamento para a rotina, identificado pelo código 1218.

Ao executar este agendamento, o sistema verifica os documentos presentes nos retornos de fornecedores sem vínculo através da rotina 1219 e busca por títulos correspondentes dentro do sistema. Esse processo inclui uma análise das informações de Valor, Data de Vencimento e CNPJ do emitente, para garantir a correspondência adequada. 

 O agendamento pode ser configurado para execução diária, o que significa que sempre que um título é criado no sistema e não existe anteriormente para vinculação com o retorno, ele será vinculado automaticamente pelo agendamento.   

Além disso, nos casos em que o sistema identificar que existe mais de um título que corresponde as informações do documento, o agendamento irá disparar um relatório de erros, apontando que a vinculação não foi realizada e deve ser feita de forma manual por haver mais de um título que pode ser vinculado.