Gerar remessa receber (5029)
Versão 10.007.002 Autora: Chrissie Jerke
As remessas são a forma de comunicação entre o ERP e as plataformas de bancos. Tem como objetivo enviar ao banco para registro, as informações relativas ao título de cobrança, boletos emitidos diretamente pelo ERP e alterações realizadas nas cobranças.
Antes da emissão de remessas pelo ERP, a empresa deve ter efetuado solicitação juntamente com a Solution, para que seja efetuada a homologação bancária dos convênios a serem utilizados para a geração das remessas à receber.
De acordo com o tipo de homologação realizada, o convênio será configurado para gerar boletos e remessa ou em casos em que o próprio banco emite e controla os boletos, o convênio será configurado para somente gerar a remessa dos títulos.
Importante! A configuração do convênio não deve ser alterada após a homologação bancária realizada pela Solution, pois as alterações terão impacto na geração de boletos e no arquivo remessa.
Para gerar a remessa à receber, o usuário deve ter selecionado os títulos para remessa de acordo com o tipo de remessa que deseja enviar ao banco, no menu Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa. (Para maiores informações acesse: Seleção de títulos para remessa à receber)
Após criar um ou mais agendamento de títulos, deve-se acessar:
Módulo Bancos > Remessa à Receber > Gerar remessa receber (rotina 5029).
Na primeira wizard da tela será possível selecionar os agendamentos de títulos. Caso a empresa realize vários agendamentos antes de finalizar a remessa, nesta tela será possível filtrar os agendamentos pelo usuário criador do registro, tipo de movimento, período e convênio. Após a localização devem ser selecionados os agendamentos desejados.
Abaixo da tela são apresentados os seguintes botões: cancelar, excluir a seleção, visualizar títulos do agendamento e o botão “Seguinte” que irá confirmar a seleção para gerar o arquivo remessa.
Na segunda wizard Banco, serão listados os convênios disponíveis para a filial logada. O usuário deve selecionar o convênio desejado e clicar no botão “Seguinte”.
Na wizard “Portador”, o sistema irá listar os tipos de remessa homologados para o convênio escolhido, podendo ser do tipo cobrança simples, desconto, custódia ou cobrança vinculada.
Para confirmar a seleção do tipo de remessa deve-se clicar no botão “Seguinte”.
Na quarta wizard de Dados, serão demonstrados os dados gerais do arquivo remessa.
Após a conferência, deve-se clicar no botão “Seguinte”.
Na última wizard de Alteração, serão listados os títulos que sairão na remessa.
Se todos os dados e títulos estiverem de acordo, deve-se clicar no botão “Finalizar” para que o arquivo remessa seja gerado.
A remessa ficará disponível no ícone de notificações, juntamente com o PDF com a relação de títulos da remessa.
O usuário deve salvar o arquivo .REM e importar na plataforma do banco, para que os boletos e títulos sejam registrados para cobrança.
Importante! Após a importação do arquivo remessa na plataforma do banco, será disponibilizado um arquivo de retorno que deve ser importado no ERP para confirmar o registro no banco.