Importação retorno Clientes (5006)

Versão 11.003.006        Autora: Chrissie Jerke

O arquivo retorno é disponibilizado pelo banco com o resultado e tratamento do processamento do arquivo remessa e outras movimentações de títulos registrados no banco.

Cada febraban possui layout e tempo de processamento próprio. 

O retorno é gerado sempre que ocorrer a movimentação de algum registro na plataforma do banco. Geralmente o retorno possui a extensão “.RET”.

⚠️ Importante! O arquivo deve ser recebido e processado diariamente pela empresa, para conciliar as informações das cobranças aceitas, rejeitadas e liquidadas. 

No ERP as importações de arquivos são separadas de acordo com o tipo de cobrança realizada.

O Retorno de Cliente, refere-se ao retorno dos títulos e boletos a receber. Para realizar a importação deste arquivo, deve-se acessar:

Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes (rotina 5006).

Acesse a rotina correspondente ao arquivo retorno e selecione o convênio do banco.  Confirme no botão “Seguinte”. 

Na segunda wizard “Importação Lançamentos”, deve-se clicar no botão “Procurar” para localizar onde o arquivo retorno foi salvo pelo usuário. Selecione o arquivo “.RET” e clique no botão “Abrir”. Após defina os campos que serão usados para Lançamento Contábil:

• Lote: Obrigatório;
• Tipo pagamento: Usado caso haja movimento de liquidação;
• Data: Data de criação dos lançamentos contábeis;
• Histórico: Não obrigatório;
• Flag “Exibir mensagens”: Irá detalhar as ocorrências importadas.

Após essas definições, clique no botão “Seguinte”.

Na wizard “Seleção de Títulos” o ERP irá listar todos os títulos que constam no arquivo retorno. Ao lado de cada registro terá a seguinte marcação:

• Verde: para títulos encontrados e vinculados corretamente;
• Vermelho: para títulos não localizados no sistema;
• Amarelo: para Títulos quitados.

Para os títulos não localizados o usuário poderá realizar a vinculação manual, clicando no lápis ao lado de cada registro. Será aberta a tela de consulta de títulos com filtros para auxiliar na localização do título. O usuário deve selecionar o título correspondente e confirmar no botão “Selecionar”. 

Após vincular todos os títulos, na rotina de importação, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

O sistema irá habilitar mais uma wizard de Centro de Custo, onde será possível vincular o centro de custo a cada título de forma manual.

Ao finalizar a importação do retorno, o sistema irá gerar um PDF com o resumo das movimentações dos títulos, realizando a liquidação de títulos pagos, considerando juros e multa dos títulos, caso houver.

Na parte superior do PDF será apresentado as informações do banco: febraban, convênio, agência, conta e nome da empresa.

Abaixo o sistema demonstra um resumo de todos os movimentos encontrados no arquivo de retorno. Os movimentos mais comuns são: Entrada Confirmada; Entrada Rejeitada; Liquidação; Baixa; Transferência de carteira/entrada; Título enviado a cartório; Débito de tarifas/custas; Vencimento alterado; Baixado conforme instruções.

Ao lado do campo “Valor” de cada movimento, o sistema irá trazer uma mensagem para detalhar a ocorrência. Exemplos mais comuns:

• Ok: Confirmação de que o movimento está sem pendências;
• Erro: Título quitado. Título quitado anteriormente em outro arquivo retorno ou realizada a baixa manual pelo sistema;
• Erro! Portador cód. 0.00 não cadastrado. Módulo Financeiro > Cadastros > Portadores (Rotina 7044) e cadastrar o “Tipo de cobrança”;
• Erro: Título já foi importado retorno e foi confirmado. Importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo;
• Erro: não localizado. Status para situações em que nosso número dentro do retorno não é localizado no ERP.