Vinculação de Contas do Sistema Antigo

Versão 10.004.017        Autora: Luciane Velasques

No ERP é possível realizar o processo de vinculação de contas do sistema antigo para as novas contas no Solution, a fim de gerar o registro de transferência de saldos ao gerar o novo arquivo Sped Contábil e também a ECF.

Configuração

Para efetuar esse processo de vinculação de contas é necessário que a data da implantação do sistema esteja configurada.

Essa configuração é realizada acessando:

Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (rotina 7017) > Aba Bloqueios.

No campo primeiro dia de uso no ERP, deverá constar a data de implantação do ERP.

Importação do Arquivo Anterior

A importação do arquivo deve ser efetuado através da rotina 1532 (Módulo Fiscal > Processamentos > Importação de Arquivos do SPED Contábil).

Selecione o arquivo a ser importado e informe a data que corresponde ao mesmo.

Lembrando que esse arquivo deve possuir uma estrutura válida, ou seja, não deve apresentar erros estruturais ao ser importado para o validador do SPED Contábil. Além disso, os saldos contidos neste arquivo a ser importado devem bater com os saldos implantados no Solution, para que assim a transferência de saldos estejam corretas.

Ao selecionar o arquivo, automaticamente as datas serão preenchidas conforme as datas contidas no mesmo. Clicando em “Importar” será apresentado a seguinte mensagem: “Deseja zerar os lançamentos e saldos das contas?”
Essa opção fará diferença se caso a empresa já tiver importado um arquivo anteriormente e efetuado algumas ou todas as vinculações das contas do Solution. Ao clicar em “Não” os vínculos já efetuados não serão perdidos e caso opte em clicar na opção “Sim” serão excluídos os vínculos sendo necessário efetuar o de/para novamente.

Vinculação de Contas

Após a importação do arquivo, deverá iniciar então o processo de vinculação entre as contas.
Para isso utilize a mesma rotina 1532 através da opção “Vincular Contas por Nível” e abrirá então a rotina 1826.
A coluna “Valor Vinculado” será ajustada à medida que o vínculo das contas for sendo efetuado.

Para realizar o vínculo das contas do Solution, deverá ser selecionado a linha desejada e clicar em Sub Nível, até chegar nas contas do Tipo Analíticas.

Clicando em “Inserir” será aberto uma nova janela onde será possível selecionar a conta correspondente no Solution, podendo ser filtrado pelo código da conta, descrição da conta ou sintética.

Existe ainda a opção de ser vinculado toda uma sintética do Solution para uma conta analítica do arquivo anterior. Essa opção é mais comum para clientes e fornecedores, podendo vincular a sintética de uma única vez.

Poderá haver situações em que uma conta do Solution deverá ser vinculada a duas ou mais contas do sistema antigo. Desta forma, ao efetuar o vínculo da conta poderá ser ajustado o valor da mesma, sobrando assim um saldo para ser vinculado na próxima conta.

Conforme as contas forem ficando com os mesmos valores nas colunas “Saldo Final do Período” e “Saldo Vinculado” no canto esquerdo da rotina será mudado a cor do Status para Azul.