Renegociação de Cheques à Receber (4033)

Versão: 12.005.001 Autora: Taciane Silva

Na rotina 4033, será possível: Visualizar todas as renegociações realizadas anteriormente; Realizar uma nova renegociação através do ícone “+”. 

Para verificar acesse:

Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (Rotina 4033)

Para cadastrar uma nova renegociação clique no ícone de “+”

Na Wizard 01, “Cheques Renegociados”, você poderá filtrar os cheques por conta, banco, número ou código do cheque, além dos períodos de “bom para” e de movimento.

Serão exibidos apenas cheques para renegociação da filial logada.

Selecione os cheques que deseja renegociar.

Você pode selecionar vários cheques de uma só vez, desde que todos pertençam à mesma conta bancária.

🔔Atenção!
Apenas cheques com as situações “A vencer”, “Devolvido 1x” e “Devolvido 2x” estarão disponíveis para seleção.

Depois disso, clique em “Seguinte”.

Será aberta a wizard 2, Condições 

Aqui, você poderá informar encargos como juros, multa e descontos. 

Você também terá a opção de selecionar cheques já existentes para vinculação, caso não deseje gerar novos cheques. 

Preencha os campos e clique em “Seguinte” para continuar. 

Abrirá a wizard 3, Novos cheques. 

A conta já virá preenchida. 

Clique no “+” para informar os novos cheques 

Preencha as seguintes informações 

• Número; 
• Banco; 
• Agência; 
• Conta corrente; 
• Data de vencimento e Portador. 

Após clique em confirmar. 

O sistema irá gerar os cheques substitutos, com novos vencimentos e os valores já renegociados. 

Os novos cheques ficarão com a situação “A vencer”, enquanto os cheques antigos (substituídos) terão um movimento do tipo “Renegociado” registrado. 

Depois de revisar todas as informações e garantir que está tudo certo, clique em “Finalizar”. 

Pronto! Será exibida a tela final da renegociação, onde você poderá visualizar tanto os cheques substituídos quanto os novos substitutos. 

🔔Atenção!
Apesar de o processo de renegociação ser considerado concluído, ele pode ser excluído desde que os cheques ainda não tenham outros vínculos ou alterações, como pagamentos vinculados.
A exclusão pode ser feita diretamente na rotina de consulta, da mesma forma como ocorria com cheques a pagar.

⚠️Importante! Para que o processo funcione corretamente, é necessário que o cadastro das tabelas de contabilização (Rotina 4021) esteja configurado.