Dados financeiros (1177)
Versão 11.003.008
Ao selecionar uma conta de cliente na rotina 7034, na parte inferior da tela será apresentado o botão “Dados financeiros”.
Ao clicar neste botão será aberta a sub-rotina 1177, a qual irá apresentar vários dados relacionados às informações financeiras da conta selecionada.
Na parte superior da tela serão apresentados os seguintes dados:
- Limite de crédito: Valor concedido para a empresa realizar compras sem gerar um bloqueio.
- Saldo devedor: Serão apresentados aqui os valores de quando o cliente tiver alguma pendencia com a empresa, não necessariamente em atraso.
Exemplo: Faturas do Balcão e Oficina em aberto com política à vista. Neste exemplo, serão considerados os valores pois o cliente ainda não efetuou o pagamento e portanto ainda está devendo estes valores à empresa. - Saldo em atraso: Refere-se aos valores pendentes de pagamento em atraso.
- Adiantamentos: Considera o saldo em aberto de adiantamento da conta.
- Crédito: Considera a diferença do limite e saldo devedor da conta.
Abaixo serão listadas algumas informações referentes a conta selecionada, como a data de validade, situação cadastral, cliente desde, renda e média de atraso.
A informação de “cliente desde” por padrão no cadastro de contas recebe a informação da data de inclusão da conta e na geração do relatório de compras mensais é verificado se a data está vazia é gravada informação da data do primeiro título emitido para a conta, manualmente não é possível editar a informação.
Sobre a informação da média de atraso, o conceito deste campo é analisar os títulos que foram pagos para extrair a média de pagamento, ou seja, caso tenha títulos que o cliente paga antecipado e outros que ele paga atrasado o sistema pega essas informações e gera a média utilizando os dias de pagamento atrasado/antecipado e os valores pagos. O cálculo utilizado para chegar no valor apresentado é a soma do resultado da multiplicação dos dias em atraso x valor pago dos títulos, dividido pelo total do valor do pagamento dos títulos.
A tela possui as seguintes abas:
Títulos (abertos)
Nesta aba são apresentados os títulos que o cliente possui em aberto, com informação da empresa, filial, título, data vencimento, valor, saldo, portador, descrição, tipo de cobrança, código interno da nota e se este título desconsidera limite de crédito.
Títulos (financiamento)
Nesta aba são apresentados todos os títulos gerados a partir do módulo máquinas.
Títulos pagos
Nesta aba são apresentados todos os títulos já pagos ou baixados com portador “incobrável”. Pode-se filtrar pela data se desejar.
Importante! No campo “atraso”, caso o cliente pague antes do vencimento, será apresentado dias com sinal negativo na frente. Ex: -30.
Cheques
Nesta aba são apresentados os cheques lançados no módulo cheques para esta conta.
Notas à vista
Nesta aba são apresentadas informações das notas fiscais faturadas à vista para esta conta;
Notas faturar/Contab.
Para empresas que utilizam nota fiscal a faturar, serão listadas nesta aba as contabilizadas.
Botões CSV e XLS
Funcionalidade de exportação dos arquivos CSV e XLS nas abas Títulos Pagos; Cheques; Notas à vista e Notas Faturar/Contab, a extração de arquivos deve levar em consideração os registros apresentados em tela, de acordo com o período selecionado.
OC (Balcão)
Nesta aba serão apresentadas as ordens de compra em aberto na rotina 1080.
OS (Oficina)
Nesta aba são apresentadas as Ordens de Serviço em aberto no módulo oficina para esta conta.
PED (Atacado)
Nesta aba, é possível visualizar os pedidos do módulo Atacado para o cliente.
Cartão crédito
Nesta aba são apresentados títulos gerados com a forma de pagamento cartão de crédito.
Fat. não contab.
Para empresas que utilizam nota fiscal a faturar, serão listadas nesta aba as não contabilizadas.
Financeiro
Nesta aba, as informações financeiras da conta do cliente são exibidas, também é possível acessá-las diretamente por meio da rotina 7034, na aba ‘Financeiro’.
Abaixo das abas, na parte inferior à tela, possui os seguintes botões:
- Dados da conta: É aberta uma nova tela, onde são apresentados os dados informados no cadastro da conta.
- Documentação (anexos): É aberta a sub-rotina 7155 – Consulta de arquivos, para inclusão de anexos e visualização dos arquivos que já foram anexados ao cadastro. Normalmente são incluídos documentos do cliente, análises de crédito, matrículas de imóveis, etc
- Itens Compra: É aberta uma nova tela onde são apresentados os produtos que tiveram movimentação vinculada a esta conta. A tela possui filtros de data, empresa, filial e tipo de lançamento para facilitar a pesquisa.
- Limite crédito: Através desta opção é possível realizar a alteração do limite de crédito da conta, sem precisar acessar a rotina dentro da etapa “financeiro”. Deve-se informar o valor do limite de crédito e uma observação para registro.