FISCAL – Registro 24 – Quadro 03 – Resumo dos Valores Fiscais – DIME SC

Versão: 12.007.027

No Quadro 03 (Resumo dos valores fiscais) serão apresentados os valores totais de débito e crédito do período, contendo os valores de entrada e saída gerados na apuração do ICMS, através do Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005).

O Quadro 03 corresponde ao Registro 24.

Layout técnico com a definição dos campos, contando o tamanho de cada um assim como a posição:

No campo referente ao item, será gerada uma linha para cada uma das movimentações.

Para as entradas teremos os itens 010, 020, 030, 040, 050, 053, 054 e 057, sendo que será gerada uma linha para cada um quando o valor for maior que zero.

Exemplo:

240301000000000294990120
240302000000000083763233
240303000000000003543603
240304000000000024556863

Conforme exemplo, nas entradas o valor contábil é de 2.949.901,20, a base de cálculo de 837.632,33, o imposto creditado de 35.436,03 e valor de isentas e não tributadas de 245.568,63.

Para realizar a conferência dos valores totais das entradas, pode-se utilizar o relatório da apuração do ICMS (rotina 6005).

Para os registros de saídas, teremos os itens 060, 070, 080, 090, 100, 103, 104 e 199, onde devem ser gerados sempre que seu valor correspondente for maior que zero.

Exemplo:

240306000000000200114100
240307000000000061837126
240308000000000011948024
240309000000000103696918

Conforme exemplo, nas saídas o valor contábil é de 2.001.141,00, a base de cálculo de 618.371,26, o imposto debitado de 119.480,24 e valor de isentas e não tributadas de 1.036.969,18.

Para realizar a conferência dos valores totais das saídas, pode-se utilizar o relatório da apuração do ICMS (rotina 6005).