FISCAL – Registro 25 – Quadro 04 – Resumo da Apuração dos Débitos – DIME SC

Versão: 12.007.027

No Quadro 04 (Resumo da apuração dos débitos) serão apresentados os resumos dos débitos do período.

O Quadro 04 corresponde ao Registro 25.

Layout técnico com a definição dos campos, contando o tamanho de cada um assim como a posição:

A linha 03 corresponde ao item, sendo que deverá ser gerado um registro para cada código correspondente que possuir valor maior que zero.

Para geração dos itens 020, 030, 040 e 050, podem ser definidos os códigos de ajuste que deverão ser lidos em cada um, através do Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998), aba “DIME/SC”.

Caso essas informações não sejam preenchidas, os ajustes desse período serão gerados no item 070 – Outros Débitos.

Exemplo:

250401000000000011948024
250499000000000011948024

O item 010 corresponde ao valor do débito pelas saídas e foi gerado no valor de 119.480,24.

Para realizar a conferência dos valores dos débitos pelas saídas, pode-se utilizar o relatório da apuração do ICMS (rotina 6005).

Exemplo de possíveis erros que possam ocorrer:

Mensagem: Registro 25 – Somatório de itens do quadro não confere com o valor informado.

Motivo do erro: A soma dos itens do Registro 25 – Quadro 04 não bate com o item totalizador 990.

Analisando os registros do exemplo abaixo, podemos verificar que o valor apresentado no item 010 é diferente do valor apresentado no item totalizador 990:

250401000000000039698284
250499000000000039698286

Neste caso deve ser analisada a apuração do ICMS afim de identificar a causa da diferença apresentada.