Contabilização da folha de pagamento

19 de dezembro de 2022

Updated19 de dezembro de 2022

PorUniversidade Solution

Versão: 09.003.025  Autora: Simone Martins

Vamos verificar como realizar a configuração para a contabilização dos lançamentos contábeis da folha de pagamento, importação para o módulo contabilidade (Solution), exportação do arquivo com os lançamentos da folha para outro ERP e geração do relatório para conferência.

Parametrização

Devem ser realizadas as seguintes configurações:
Módulo folha de pagamento> Cadastrar>Empresa – (Rotina 6101).
Deve-se preencher as informações referentes a empresa. No campo “contabiliza empresa” deve-se marcar como “Sim”.

Módulo folha de pagamento> Cadastrar> Tabelas> Rubricas (Rotina 6103).
Deve-se selecionar cada rubrica que será contabilizada, clicar em alterar (F8), na aba Dados Gerais deve-se marcar a Flag “Contabilizar Rubrica”.

Cadastro de contas contábeis

Módulo folha de pagamento> Rotinas Mensais> Contabilização da folha> Cadastro de contas contábeis (rotina 2431).

Clique em “cadastrar” (F3) para um novo cadastro.

Código da Conta: Pode informar o mesmo código da conta usada na contabilidade;
Descrição: Descrição da conta;
Histórico do lançamento contábil: Informar o histórico desejado para a conta;
Tipo de saldo: Pode deixar indefinido;
Código da Conta Contábil (Solution): Pode ser informada a mesma conta contábil que a da contabilidade. Clicando em “pesquisar” (F4) será aberta a rotina 7002 para seleção da conta.
Código da Conta Contábil (Externa): É usado quando a empresa não possui o módulo contabilidade no ERP Solution.

Tabela contabilização – Rubricas/conta

Após o cadastro, deve ser feita a parametrização das rubricas por empresa, filial, centro de custo e informar qual será a conta débito e crédito de cada rubrica.
Módulo folha de pagamento> Rotinas Mensais> Contabilização da folha – Cadastro de Parâmetros (rotina 2432).

Deve-se clicar em “cadastrar” (f3) para um novo cadastro.
No campo código da rubrica, clicando em pesquisar (F4) será aberta a rotina 6103 para localizar a rubrica desejada. Deve-se informar a empresa e filial e o centro de custo que essa rubrica pertence.
Na parte “Integração contábil”, deve ser informada a conta Débito e Crédito e no campo centro de custo contábil, o centro de custo da rubrica que deve ser contabilizado na contabilidade.
Histórico: Informar um histórico se desejar. É importante que sejam cadastradas as rubricas com os centro de custos utilizados no módulo da folha.

Parâmetros provisões/encargos

Módulo folha de pagamento> Rotinas Mensais> contabilização da folha> Parâmetros provisões/encargos (rotina 2433).
Deve-se clicar em “cadastrar”(F3) para um novo cadastro.
Deve-se informar a filial, centro de custo e as contas para contabilização do FGTS, Provisão de Férias, Provisão de Décimo, INSS (-) Terceiros, INSS, Terceiros e seus respectivos centro de custo.

Geração do arquivo e conferência dos lançamentos.

Após realizadas as configurações e com a folha de pagamento do mês já calculada, deve-se calcular os impostos correspondentes (sefip,grrf…) para só então rodar a contabilização da folha.
Para isso deve-se acessar:

Módulo Folha de pagamento> rotinas mensais> FGTS/SEFIP>Geração do arquivo RE (Rotina 2438);

Módulo Folha de pagamento> rotinas mensais> Menu GRPS > Calcula/Imprime GRPS (rotina 2428).
Após estes procedimentos pode-se gerar o arquivo e os relatórios para conferência.

Gerar o arquivo da contabilização da folha de pagamento

Módulo Folha de pagamento> rotinas mensais> gerar arquivos de lançamentos contábeis (rotina 2434).

Tipo do Arquivo: Modelo Solution
Período Inicial/Final: Informar mês que está contabilizando
Da conta Zero=Todas: Deixar zero
Lote: Informar o lote que deseja para os lançamentos da folha
Opção Saída: Há três opções nesse campo:
Relatório: Ao selecionar a opção relatório, vai gerar um PDF com os lançamentos da contabilização. Essa opção é importante ser gerada por primeiro, pois em caso de haver diferenças, ele apresenta os valores que não que não foram contabilizados, assim facilitando o ajuste antes de importar para a contabilidade.
Arquivo: Essa opção gera um arquivo txt com os lançamentos para que sejam importados fora do ERP.
Contabilizar: Nessa opção o sistema irá importar os lançamentos para o módulo contabilidade (Solution) e vai gerar um relatório ao final da importação.
Agrupador: Conta: Gera no relatório a conta contábil, Rubrica – Conta/Rubrica: Gera no relatório o detalhamento de qual rubrica se refere a cada lançamento contabilizado.
Partida: Simples ou Dupla
Ordem: Normal ou por Conta/Filial/C.Custo

Deve-se selecionar as flags Calcula Provisão Férias e Décimo e Calcula GRPS.
Sugerimos que seja gerado primeiramente como o exemplo de filtros apresentado abaixo, usando a opção saída relatório e o agrupador Rubrica – Conta/Rubrica, para que se caso houver diferença na contabilização seja apresentado no relatório a que rubrica pertence a diferença ou apontar que a rubrica não está cadastrada.

Exemplo de rubrica não cadastrada:

Exemplo de diferença no relatório:

Baseando-se na rubrica apresentada no relatório, pode-se realizar novamente a conferência nas rotinas de parametrizações.
Após cada ajuste, pode ser gerado novo relatório para recalcular os valores.